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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | 7 790.00 | 12 209.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 447 377.00 | 446 532.00 | 845.00 | 447 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 025.00 | 90 835.00 | 14 190.00 | 105 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 176.00 | 590 656.00 | 227 520.00 | 818 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 926.00 | 1 137 858.00 | 374 068.00 | 1 511 926.00 |
BT Marchandises | 1 458 021.00 | 64 919.00 | 1 393 102.00 | 1 458 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 903.00 | 2 215.00 | 30 688.00 | 32 903.00 |
BZ Autres créances | 689 999.00 | | 689 999.00 | 689 999.00 |
CF Disponibilités | 393 739.00 | | 393 739.00 | 393 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 693.00 | | 32 693.00 | 32 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 357.00 | 67 134.00 | 2 540 222.00 | 2 607 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 284.00 | 1 204 992.00 | 2 914 291.00 | 4 119 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
DG Autres réserves | 775 989.00 | 594 304.00 | | 775 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 828.00 | 281 684.00 | | 249 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 488.00 | 930 659.00 | | 1 080 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 126.00 | 541 078.00 | | 489 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 410.00 | 32 336.00 | | 27 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 466.00 | 1 263 025.00 | | 1 177 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 306.00 | 101 142.00 | | 128 306.00 |
EA Autres dettes | 11 492.00 | 9 091.00 | | 11 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 803.00 | 1 946 675.00 | | 1 833 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 291.00 | 2 877 335.00 | | 2 914 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 990.00 | 1 405 945.00 | | 1 463 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 467.00 | 1 177 467.00 | | 1 177 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
UX Autres créances clients | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VC Groupe et associés | 359 812.00 | 359 812.00 | | 359 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 127.00 | 146 726.00 | 342 402.00 | 489 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 237.00 | 325 237.00 | | 325 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 857.00 | 778 857.00 | | 778 857.00 |
VW T.V.A. | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 393.00 | 1 463 991.00 | 342 402.00 | 1 806 393.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |