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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | 2 290.00 | 17 709.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 445 831.00 | 445 831.00 | | 445 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 679.00 | 67 995.00 | 25 684.00 | 93 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 074.00 | 465 466.00 | 174 608.00 | 640 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 933.00 | 983 627.00 | 337 305.00 | 1 320 933.00 |
BT Marchandises | 1 348 458.00 | 191 611.00 | 1 156 847.00 | 1 348 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 376.00 | 1 965.00 | 47 410.00 | 49 376.00 |
BZ Autres créances | 364 515.00 | | 364 515.00 | 364 515.00 |
CF Disponibilités | 182 326.00 | | 182 326.00 | 182 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 995.00 | 193 577.00 | 1 785 418.00 | 1 978 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 928.00 | 1 177 204.00 | 2 122 723.00 | 3 299 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
DG Autres réserves | 853 350.00 | 1 293 661.00 | | 853 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 010.00 | -440 310.00 | | -155 010.00 |
DL TOTAL (I) | 753 009.00 | 908 020.00 | | 753 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 316.00 | 157 336.00 | | 114 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 069.00 | 13 109.00 | | 12 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 843.00 | 1 282 828.00 | | 1 044 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 909.00 | 134 034.00 | | 188 909.00 |
EA Autres dettes | 9 575.00 | 1 665.00 | | 9 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 714.00 | 1 588 974.00 | | 1 369 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 723.00 | 2 496 995.00 | | 2 122 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 708.00 | 1 463 398.00 | | 1 281 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 679 258.00 | | 3 679 258.00 | 3 679 258.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 680 829.00 | | 3 680 829.00 | 3 680 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 443 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 350.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | 12 000.00 | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | 14 594.00 | | 38 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 254.00 | 12 348.00 | | 33 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 254.00 | 12 524.00 | | 33 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 245.00 | 2 069.00 | | 5 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 973.00 | 3 930 656.00 | | 3 827 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 983.00 | 4 370 966.00 | | 3 982 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 010.00 | -440 310.00 | | -155 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 34 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 843.00 | 1 044 843.00 | | 1 044 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
UX Autres créances clients | 47 017.00 | 47 017.00 | | 47 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VB T. V. A. | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VC Groupe et associés | 147 244.00 | 147 244.00 | | 147 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 467.00 | 36 531.00 | 75 936.00 | 112 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 598.00 | 197 598.00 | | 197 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 470.00 | 471 470.00 | | 471 470.00 |
VW T.V.A. | 104 362.00 | 104 362.00 | | 104 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 645.00 | 1 281 709.00 | 75 936.00 | 1 357 645.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |