| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | 290.00 | 19 709.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 445 831.00 | 445 831.00 | | 445 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 773.00 | 61 026.00 | 19 746.00 | 80 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 994.00 | 421 531.00 | 162 463.00 | 583 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 179.00 | 930 723.00 | 320 455.00 | 1 251 179.00 |
BT Marchandises | 1 209 094.00 | 59 860.00 | 1 149 234.00 | 1 209 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 481.00 | 5 497.00 | 15 983.00 | 21 481.00 |
BZ Autres créances | 426 834.00 | | 426 834.00 | 426 834.00 |
CF Disponibilités | 513 139.00 | | 513 139.00 | 513 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 428.00 | | 59 428.00 | 59 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 897.00 | 65 357.00 | 2 176 539.00 | 2 241 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 076.00 | 996 081.00 | 2 496 995.00 | 3 493 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
DG Autres réserves | 1 293 661.00 | 1 166 605.00 | | 1 293 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 310.00 | 127 055.00 | | -440 310.00 |
DL TOTAL (I) | 908 020.00 | 1 348 331.00 | | 908 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 336.00 | 73 881.00 | | 157 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129 056.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 828.00 | 328 099.00 | | 1 282 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 034.00 | 164 959.00 | | 134 034.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | 13 772.00 | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 974.00 | 709 769.00 | | 1 588 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 995.00 | 2 058 100.00 | | 2 496 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 398.00 | 709 769.00 | | 1 463 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 833 601.00 | | 3 833 601.00 | 3 833 601.00 |
FD Production vendue biens | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FG Production vendue services | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 454.00 | | 3 834 454.00 | 3 834 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 336 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 357.00 | |
GE Autres charges | | | 3 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 352 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 594.00 | 13 059.00 | | 2 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 594.00 | 13 059.00 | | 14 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 151 647.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 524.00 | 151 647.00 | | 12 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 069.00 | -138 588.00 | | 2 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 415.00 | 32 657.00 | | -2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 656.00 | 4 154 503.00 | | 3 930 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 370 966.00 | 4 027 448.00 | | 4 370 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 310.00 | 127 055.00 | | -440 310.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 948.00 | 15 172.00 | | 34 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 828.00 | 1 282 828.00 | | 1 282 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 651.00 | 51 651.00 | | 51 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
UX Autres créances clients | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VB T. V. A. | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
VC Groupe et associés | 140 387.00 | 140 387.00 | | 140 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 511.00 | 43 044.00 | 112 467.00 | 155 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 053.00 | 52 053.00 | | 52 053.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 609.00 | 202 609.00 | | 202 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 428.00 | 59 428.00 | | 59 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 237.00 | 530 237.00 | | 530 237.00 |
VW T.V.A. | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 865.00 | 1 463 398.00 | 112 467.00 | 1 575 865.00 |