| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 20 668.00 | 6 010.00 | 14 658.00 | 20 668.00 |
AP Constructions | 69 989.00 | 56 126.00 | 13 862.00 | 69 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 845.00 | 25 516.00 | 4 328.00 | 29 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 204.00 | 41 945.00 | 3 260.00 | 45 204.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 419.00 | 129 598.00 | 116 821.00 | 246 419.00 |
BT Marchandises | 484 580.00 | 65 200.00 | 419 380.00 | 484 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 551.00 | | 202 551.00 | 202 551.00 |
BZ Autres créances | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CF Disponibilités | 107 289.00 | | 107 289.00 | 107 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 092.00 | 65 200.00 | 737 892.00 | 803 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 510.00 | 194 798.00 | 854 713.00 | 1 049 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 226.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 266 157.00 | 243 297.00 | | 266 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 080.00 | 40 612.00 | | 68 080.00 |
DL TOTAL (I) | 418 083.00 | 367 756.00 | | 418 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 561.00 | 161 265.00 | | 112 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631.00 | 28.00 | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 123.00 | 127 902.00 | | 229 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 315.00 | 44 612.00 | | 93 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 629.00 | 333 807.00 | | 436 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 713.00 | 701 563.00 | | 854 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 946.00 | | 1 580 946.00 | 1 580 946.00 |
FG Production vendue services | 224 767.00 | | 224 767.00 | 224 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 713.00 | | 1 805 713.00 | 1 805 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | 8 050.00 | | 1 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 376.00 | 2 352.00 | | 3 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 627.00 | 10 402.00 | | 4 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 451.00 | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 376.00 | 2 352.00 | | 3 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 378.00 | 2 803.00 | | 4 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | 7 599.00 | | 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 520.00 | 4 890.00 | | 16 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 069.00 | 1 612 639.00 | | 1 851 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 989.00 | 1 572 028.00 | | 1 782 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 080.00 | 40 612.00 | | 68 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 813.00 | | 29 241.00 | 228 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 376.00 | 34 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 259.00 | 3 376.00 | 246 419.00 | 8 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 259.00 | | 165 705.00 | 8 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 966.00 | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 163.00 | | 19 801.00 | 154 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 915.00 | | 8 474.00 | 28 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 961.00 | 13 636.00 | | 115 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 961.00 | 13 636.00 | | 115 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 300.00 | 26 650.00 | 25 750.00 | 64 300.00 |
6T Sur comptes clients | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 762.00 | 26 650.00 | 26 212.00 | 64 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 762.00 | 26 650.00 | 26 212.00 | 64 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 650.00 | 26 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 123.00 | 229 123.00 | | 229 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
UX Autres créances clients | 202 551.00 | | | 202 551.00 |
VB T. V. A. | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 561.00 | 110 032.00 | 2 529.00 | 112 561.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 439.00 | | | 77 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 235.00 | 211 222.00 | 34 013.00 | 245 235.00 |
VW T.V.A. | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 629.00 | 434 101.00 | 2 529.00 | 436 629.00 |