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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 45 734.00 | |
AN Terrains | | | 6 609.00 | |
AP Constructions | | | 6 909.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 202.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 813.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 62 162.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 160 432.00 | |
BT Marchandises | | | 361 517.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 205 831.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 089.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 011.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 623 859.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 784 292.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 417 575.00 | 389 050.00 | | 417 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 147.00 | 43 524.00 | | 27 147.00 |
DL TOTAL (I) | 528 569.00 | 516 422.00 | | 528 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 552.00 | 58 121.00 | | 36 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461.00 | 68.00 | | 2 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 221.00 | 76 650.00 | | 125 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 348.00 | 90 094.00 | | 91 348.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 2 725.00 | | 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 722.00 | 229 174.00 | | 255 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 292.00 | 745 597.00 | | 784 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 192 637.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 028.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 111 557.00 | |
FD Production vendue biens | | | 307 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 418 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 519.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | 4 533.00 | | 1 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 940.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522.00 | 5 473.00 | | 1 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 2 527.00 | | 1 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | 3 468.00 | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | 2 005.00 | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 9 971.00 | | 4 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 819.00 | 1 391 624.00 | | 1 438 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 671.00 | 1 348 099.00 | | 1 411 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 147.00 | 43 524.00 | | 27 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 704.00 | | 14 593.00 | 334 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 346 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 237 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 806.00 | | 10 513.00 | 229 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 082.00 | | 4 080.00 | 58 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 133.00 | 14 731.00 | 2 508.00 | 174 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 053.00 | 14 731.00 | 2 508.00 | 173 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 948.00 | | 14 248.00 | 68 948.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 519.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 948.00 | 2 519.00 | 14 248.00 | 68 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 948.00 | 2 519.00 | 14 248.00 | 68 948.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 519.00 | 14 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 62 162.00 | | 62 162.00 | 62 162.00 |
UX Autres créances clients | 205 831.00 | 205 831.00 | | 205 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 013.00 | 232 850.00 | 62 162.00 | 295 013.00 |