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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AN Terrains | 20 668.00 | 7 618.00 | 13 050.00 | 20 668.00 |
AP Constructions | 69 989.00 | 59 874.00 | 10 115.00 | 69 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 654.00 | 27 581.00 | 6 073.00 | 33 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 731.00 | 43 589.00 | 2 142.00 | 45 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 234.00 | | 42 234.00 | 42 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 977.00 | 139 628.00 | 119 349.00 | 258 977.00 |
BT Marchandises | 382 673.00 | 60 050.00 | 322 623.00 | 382 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 768.00 | | 210 768.00 | 210 768.00 |
BZ Autres créances | 48 304.00 | | 48 304.00 | 48 304.00 |
CF Disponibilités | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 613.00 | 60 050.00 | 593 563.00 | 653 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 590.00 | 199 678.00 | 712 912.00 | 912 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | | 7 622.00 | | |
DG Autres réserves | 324 107.00 | 266 157.00 | | 324 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 180.00 | 68 080.00 | | 65 180.00 |
DL TOTAL (I) | 465 511.00 | 418 083.00 | | 465 511.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | 838.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 765.00 | 112 561.00 | | 59 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 509.00 | 793.00 | | 13 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 369.00 | 229 123.00 | | 87 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 789.00 | 93 315.00 | | 60 789.00 |
EA Autres dettes | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 401.00 | 436 629.00 | | 247 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 912.00 | 854 713.00 | | 712 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 401.00 | 436 629.00 | | 247 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 236.00 | | | 57 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 066 370.00 | |
FD Production vendue biens | | | 220 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 287 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 900.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 1 251.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 088.00 | 3 376.00 | | 5 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 126.00 | 4 627.00 | | 5 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 1 002.00 | | 1 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 088.00 | 3 376.00 | | 5 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 738.00 | 4 378.00 | | 6 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | 249.00 | | -1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 529.00 | 16 520.00 | | 14 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 188.00 | 1 851 069.00 | | 1 318 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 008.00 | 1 782 989.00 | | 1 253 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 180.00 | 68 080.00 | | 65 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 418.00 | | 17 645.00 | 246 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 088.00 | 42 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 088.00 | 258 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 705.00 | | 4 336.00 | 165 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 012.00 | | 13 309.00 | 34 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 597.00 | 10 030.00 | | 129 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 965.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 597.00 | 9 064.00 | | 129 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 200.00 | 16 900.00 | 22 050.00 | 65 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 200.00 | 16 900.00 | 22 050.00 | 65 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 200.00 | 16 900.00 | 22 050.00 | 65 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 900.00 | 22 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 369.00 | 87 369.00 | | 87 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
UX Autres créances clients | 210 768.00 | | | 210 768.00 |
VB T. V. A. | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 766.00 | 59 766.00 | | 59 766.00 |
VI Groupe et associés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 032.00 | | | 110 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 738.00 | 262 504.00 | 42 233.00 | 304 738.00 |
VW T.V.A. | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 400.00 | 247 400.00 | | 247 400.00 |