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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 45 735.00 | |
AN Terrains | | | 9 830.00 | |
AP Constructions | | | 12 270.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 683.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 428.00 | |
BF Prêts | | | 940.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 55 108.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 169 993.00 | |
BT Marchandises | | | 357 734.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 183 187.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 150.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 557 642.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 727 636.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 384 839.00 | 363 912.00 | | 384 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 211.00 | 33 783.00 | | 4 211.00 |
DL TOTAL (I) | 472 898.00 | 481 542.00 | | 472 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 975.00 | 83 208.00 | | 93 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 83.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 632.00 | 184 073.00 | | 102 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 701.00 | 57 768.00 | | 52 701.00 |
EA Autres dettes | 5 355.00 | 1 391.00 | | 5 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 738.00 | 326 524.00 | | 254 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 636.00 | 808 066.00 | | 727 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 087.00 | 300 221.00 | | 210 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 883.00 | 49 463.00 | | 32 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 965 204.00 | |
FD Production vendue biens | | | 266 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 231 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 527.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 792.00 | 8 224.00 | | 9 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 922.00 | 8 224.00 | | 9 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 753.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 792.00 | 8 224.00 | | 9 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 792.00 | 8 977.00 | | 9 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | -753.00 | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 4 060.00 | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 635.00 | 1 211 344.00 | | 1 252 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 424.00 | 1 177 561.00 | | 1 248 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 211.00 | 33 783.00 | | 4 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 699.00 | | 32 715.00 | 306 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 791.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 791.00 | 56 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 791.00 | 329 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 261.00 | | 19 500.00 | 207 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 623.00 | | 13 215.00 | 52 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 104.00 | 12 526.00 | | 147 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 446.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 470.00 | 12 079.00 | | 146 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 050.00 | | 2 500.00 | 58 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 050.00 | | 2 500.00 | 58 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 050.00 | | 2 500.00 | 58 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 632.00 | 102 632.00 | | 102 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UP Prêts | 55 107.00 | | 55 107.00 | 55 107.00 |
UX Autres créances clients | 183 186.00 | 183 186.00 | | 183 186.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 974.00 | 49 323.00 | 44 651.00 | 93 974.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 485.00 | 197 437.00 | 56 047.00 | 253 485.00 |
VW T.V.A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 737.00 | 210 086.00 | 44 651.00 | 254 737.00 |