| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 633.00 | 447.00 | 1 080.00 |
AN Terrains | 20 668.00 | 9 228.00 | 11 440.00 | 20 668.00 |
AP Constructions | 78 195.00 | 62 884.00 | 15 311.00 | 78 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 654.00 | 29 686.00 | 3 968.00 | 33 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 744.00 | 44 673.00 | 30 072.00 | 74 744.00 |
BF Prêts | 52 623.00 | | 52 623.00 | 52 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 700.00 | 147 104.00 | 159 596.00 | 306 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 227.00 | 58 050.00 | 314 177.00 | 372 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 928.00 | | 274 928.00 | 274 928.00 |
BZ Autres créances | 39 629.00 | | 39 629.00 | 39 629.00 |
CF Disponibilités | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 520.00 | 58 050.00 | 648 470.00 | 706 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 220.00 | 205 154.00 | 808 066.00 | 1 013 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 783.00 | 65 180.00 | | 33 783.00 |
DL TOTAL (I) | 481 542.00 | 465 511.00 | | 481 542.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 196.00 | 59 765.00 | | 83 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 13 509.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 074.00 | 87 369.00 | | 184 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 768.00 | 60 789.00 | | 57 768.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | 25 968.00 | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 524.00 | 247 401.00 | | 326 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 066.00 | 712 912.00 | | 808 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 221.00 | 247 401.00 | | 300 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 463.00 | 57 236.00 | | 49 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 354.00 | | 982 354.00 | 982 354.00 |
FD Production vendue biens | 212 370.00 | | 212 370.00 | 212 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 724.00 | | 1 194 724.00 | 1 194 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 224.00 | 5 088.00 | | 8 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 224.00 | 5 126.00 | | 8 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 1 650.00 | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 224.00 | 5 088.00 | | 8 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 977.00 | 6 738.00 | | 8 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | -1 612.00 | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | 14 529.00 | | 4 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 344.00 | 1 318 188.00 | | 1 211 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 561.00 | 1 253 008.00 | | 1 177 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 783.00 | 65 180.00 | | 33 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 976.00 | | 56 913.00 | 258 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 224.00 | 52 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 189.00 | 306 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 965.00 | 46 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 700.00 | | 1 080.00 | 46 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 042.00 | | 37 219.00 | 170 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 233.00 | | 18 613.00 | 42 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 627.00 | 8 442.00 | 965.00 | 139 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 633.00 | 965.00 | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 661.00 | 7 808.00 | | 138 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 050.00 | | 2 000.00 | 60 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 050.00 | | 2 000.00 | 60 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 050.00 | | 2 000.00 | 60 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 073.00 | 184 073.00 | | 184 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 623.00 | | 52 623.00 | 52 623.00 |
UX Autres créances clients | 274 928.00 | 274 928.00 | | 274 928.00 |
VB T. V. A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 208.00 | 56 905.00 | 26 303.00 | 83 208.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 237.00 | 319 613.00 | 52 623.00 | 372 237.00 |
VW T.V.A. | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 523.00 | 300 220.00 | 26 303.00 | 326 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |