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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 610.00 | 16 745.00 | 4 866.00 | 21 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 513.00 | 21 169.00 | 21 344.00 | 42 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 465.00 | 37 914.00 | 31 552.00 | 69 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 166.00 | | 53 166.00 | 53 166.00 |
BZ Autres créances | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
CF Disponibilités | 67 532.00 | | 67 532.00 | 67 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 682.00 | | 166 682.00 | 166 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 147.00 | 37 914.00 | 198 234.00 | 236 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 644.00 | 94 644.00 | | 94 644.00 |
DH Report à nouveau | -28 304.00 | -17 083.00 | | -28 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339.00 | -11 221.00 | | 339.00 |
DL TOTAL (I) | 75 064.00 | 74 725.00 | | 75 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 505.00 | 32 017.00 | | 24 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 081.00 | 23 331.00 | | 38 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 583.00 | 36 990.00 | | 52 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 170.00 | 92 337.00 | | 123 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 234.00 | 167 062.00 | | 198 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 235.00 | 67 832.00 | | 106 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 712.00 | | 606 712.00 | 606 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 712.00 | | 606 712.00 | 606 712.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 604.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 738.00 | 652 505.00 | | 616 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 399.00 | 663 726.00 | | 616 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339.00 | -11 221.00 | | 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 310.00 | 11 604.00 | | 26 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 310.00 | 11 604.00 | | 26 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 169.00 | 106 234.00 | 16 935.00 | 123 169.00 |