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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 610.00 | 18 540.00 | 3 071.00 | 21 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 513.00 | 31 174.00 | 11 339.00 | 42 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 465.00 | 49 713.00 | 19 752.00 | 69 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 174.00 | | 104 174.00 | 104 174.00 |
BZ Autres créances | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CF Disponibilités | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 618.00 | | 161 618.00 | 161 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 083.00 | 49 713.00 | 181 370.00 | 231 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 644.00 | 94 644.00 | | 94 644.00 |
DH Report à nouveau | -27 964.00 | -28 304.00 | | -27 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428.00 | 339.00 | | 428.00 |
DL TOTAL (I) | 75 492.00 | 75 064.00 | | 75 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 955.00 | 24 505.00 | | 16 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 648.00 | 38 081.00 | | 27 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 950.00 | 52 583.00 | | 52 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 878.00 | 123 170.00 | | 105 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 370.00 | 198 234.00 | | 181 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 678.00 | 123 170.00 | | 96 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 801.00 | | 632 801.00 | 632 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 801.00 | | 632 801.00 | 632 801.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 134.00 | 616 738.00 | | 633 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 706.00 | 616 399.00 | | 632 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428.00 | 339.00 | | 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 465.00 | | | 69 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 123.00 | | | 64 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 914.00 | 11 800.00 | | 37 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 914.00 | 11 800.00 | | 37 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 104 174.00 | | | 104 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 935.00 | 7 735.00 | 9 200.00 | 16 935.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 778.00 | 128 778.00 | | 128 778.00 |
VW T.V.A. | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 554.00 | 96 354.00 | 9 200.00 | 105 554.00 |