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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 270.00 | 21 337.00 | 1 933.00 | 23 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 020.00 | 48 461.00 | 28 559.00 | 77 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 632.00 | 69 797.00 | 35 834.00 | 105 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 996.00 | | 74 998.00 | 74 996.00 |
BZ Autres créances | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CF Disponibilités | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 367.00 | | 118 367.00 | 118 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 999.00 | 69 797.00 | 154 201.00 | 223 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 644.00 | 94 644.00 | | 94 644.00 |
DH Report à nouveau | -24 476.00 | -27 057.00 | | -24 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 642.00 | 2 581.00 | | -8 642.00 |
DL TOTAL (I) | 69 910.00 | 78 552.00 | | 69 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 921.00 | 11 503.00 | | 14 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 262.00 | 8 111.00 | | 12 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 844.00 | 34 030.00 | | 18 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 940.00 | 40 690.00 | | 37 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 291.00 | 97 417.00 | | 84 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 201.00 | 175 969.00 | | 154 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 119.00 | 86 329.00 | | 76 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 143.00 | | 459 143.00 | 459 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 143.00 | | 459 143.00 | 459 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 295.00 | 509 430.00 | | 460 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 937.00 | 506 849.00 | | 468 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 642.00 | 2 581.00 | | -8 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 882.00 | | 18 750.00 | 86 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 540.00 | | 18 750.00 | 81 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 949.00 | 6 849.00 | | 62 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 949.00 | 6 849.00 | | 62 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 868.00 | 6 696.00 | 8 172.00 | 14 868.00 |
VI Groupe et associés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 908.00 | 80 908.00 | | 80 908.00 |
VW T.V.A. | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 967.00 | 75 795.00 | 8 172.00 | 83 967.00 |