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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 089.00 | 20 309.00 | 2 780.00 | 23 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 513.00 | 41 328.00 | 8 185.00 | 49 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 944.00 | 61 637.00 | 16 307.00 | 77 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 535.00 | | 115 535.00 | 115 535.00 |
BZ Autres créances | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CF Disponibilités | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 654.00 | | 161 654.00 | 161 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 596.00 | 61 637.00 | 177 960.00 | 239 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 644.00 | 94 644.00 | | 94 644.00 |
DH Report à nouveau | -27 536.00 | -27 964.00 | | -27 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480.00 | 428.00 | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 75 971.00 | 75 492.00 | | 75 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 263.00 | 16 955.00 | | 9 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 005.00 | 325.00 | | 2 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 039.00 | 27 648.00 | | 50 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 683.00 | 52 950.00 | | 32 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 989.00 | 105 878.00 | | 101 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 960.00 | 181 370.00 | | 177 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 692.00 | 96 678.00 | | 100 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 189.00 | | 602 189.00 | 602 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 189.00 | | 602 189.00 | 602 189.00 |
FM Production stockée | | | -14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 924.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 689.00 | 633 134.00 | | 587 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 209.00 | 632 706.00 | | 587 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480.00 | 428.00 | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 465.00 | | 8 479.00 | 69 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 123.00 | | 8 479.00 | 64 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 713.00 | 11 924.00 | | 49 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 713.00 | 11 924.00 | | 49 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 115 535.00 | 115 535.00 | | 115 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 200.00 | 7 903.00 | 1 297.00 | 9 200.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 609.00 | 126 609.00 | | 126 609.00 |
VW T.V.A. | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 985.00 | 98 688.00 | 1 297.00 | 99 985.00 |