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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 270.00 | 19 986.00 | 3 284.00 | 23 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 270.00 | 42 962.00 | 15 307.00 | 58 270.00 |
BF Prêts | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 882.00 | 62 949.00 | 23 933.00 | 86 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 795.00 | | 109 795.00 | 109 795.00 |
BZ Autres créances | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CF Disponibilités | 33 134.00 | | 33 134.00 | 33 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 036.00 | | 152 036.00 | 152 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 918.00 | 62 949.00 | 175 969.00 | 238 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 644.00 | 94 644.00 | | 94 644.00 |
DH Report à nouveau | -27 057.00 | -27 536.00 | | -27 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 581.00 | 480.00 | | 2 581.00 |
DL TOTAL (I) | 78 552.00 | 75 971.00 | | 78 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 503.00 | 9 263.00 | | 11 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 111.00 | 8 000.00 | | 8 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325.00 | 2 005.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 030.00 | 50 039.00 | | 34 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 690.00 | 32 683.00 | | 40 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 417.00 | 101 989.00 | | 97 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 969.00 | 177 960.00 | | 175 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 329.00 | 100 692.00 | | 86 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 413.00 | | 509 413.00 | 509 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 413.00 | | 509 413.00 | 509 413.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 037.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | | | -492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 430.00 | 587 689.00 | | 509 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 849.00 | 587 209.00 | | 506 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 581.00 | 480.00 | | 2 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 944.00 | | 12 155.00 | 77 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 218.00 | 86 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 218.00 | 81 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 602.00 | | 12 155.00 | 72 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 637.00 | 4 037.00 | 2 726.00 | 61 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 637.00 | 4 037.00 | 2 726.00 | 61 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 81 745.00 | 81 745.00 | | 81 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 439.00 | 352.00 | 945.00 | 11 439.00 |
VI Groupe et associés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 323.00 | 114 323.00 | | 114 323.00 |
VW T.V.A. | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 092.00 | 86 005.00 | 945.00 | 97 092.00 |