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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 400.00 | | 172 400.00 | 172 400.00 |
AP Constructions | 1 275 896.00 | 260 266.00 | 1 015 630.00 | 1 275 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 617.00 | 5 473.00 | 1 145.00 | 6 617.00 |
AX Avances et acomptes | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 753 789.00 | 32 711.00 | 2 721 079.00 | 2 753 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 231 223.00 | 302 049.00 | 3 929 174.00 | 4 231 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CF Disponibilités | 217 207.00 | | 217 207.00 | 217 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 892.00 | | 232 892.00 | 232 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 115.00 | 302 049.00 | 4 162 066.00 | 4 464 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 317 805.00 | 3 390 187.00 | | 3 317 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 110.00 | -22 382.00 | | 119 110.00 |
DK Provisions réglementées | 301.00 | 40.00 | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 3 582 416.00 | 3 513 045.00 | | 3 582 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 401.00 | 18 571.00 | | 13 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 258.00 | 27 349.00 | | 26 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 750.00 | 220 470.00 | | 537 750.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | 1 185.00 | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 650.00 | 267 575.00 | | 579 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 066.00 | 3 780 620.00 | | 4 162 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 650.00 | 267 575.00 | | 579 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 233.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 408.00 | 957 091.00 | | 86 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 408.00 | 957 091.00 | | 86 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 522.00 | 803 851.00 | | 70 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261.00 | 40.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 783.00 | 803 891.00 | | 70 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 625.00 | 153 200.00 | | 15 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 886.00 | 1 142 538.00 | | 390 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 776.00 | 1 164 920.00 | | 271 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 110.00 | -22 382.00 | | 119 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 641 520.00 | | 1 021 943.00 | 3 641 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 361 718.00 | 70 522.00 | 2 753 789.00 | 361 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 361 718.00 | 70 522.00 | 4 231 223.00 | 361 718.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 514.00 | | 18 920.00 | 1 458 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183 006.00 | | 1 003 023.00 | 2 183 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 104.00 | 43 233.00 | | 226 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 104.00 | 43 233.00 | | 226 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 591 230.00 | 327 110.00 | 591 230.00 | 591 230.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40.00 | 261.00 | | 40.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 123.00 | 32 711.00 | 59 123.00 | 59 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 163.00 | 32 972.00 | 59 123.00 | 59 163.00 |
UG ‐ Financières | | 32 711.00 | 59 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 750.00 | 537 750.00 | | 537 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VW T.V.A. | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 650.00 | 579 650.00 | | 579 650.00 |