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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 400.00 | | 172 400.00 | 172 400.00 |
AP Constructions | 1 317 099.00 | 304 515.00 | 1 012 584.00 | 1 317 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 617.00 | 6 056.00 | 562.00 | 6 617.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 503 914.00 | 49 611.00 | 2 454 303.00 | 2 503 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 005 131.00 | 365 049.00 | 3 640 082.00 | 4 005 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CF Disponibilités | 404 855.00 | | 404 855.00 | 404 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 778.00 | | 422 778.00 | 422 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 909.00 | 365 049.00 | 4 062 860.00 | 4 427 909.00 |
CU Autres participations | | 1 267.00 | -1 267.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 436 915.00 | 3 317 805.00 | | 3 436 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 686.00 | 119 110.00 | | -48 686.00 |
DK Provisions réglementées | 562.00 | 301.00 | | 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 533 991.00 | 3 582 416.00 | | 3 533 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 746.00 | 13 401.00 | | 16 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 130.00 | 26 258.00 | | 16 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 042.00 | 537 750.00 | | 493 042.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | 2 240.00 | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 869.00 | 579 650.00 | | 528 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 860.00 | 4 162 066.00 | | 4 062 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 869.00 | 579 650.00 | | 528 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 814 780.00 | 86 408.00 | | 814 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814 780.00 | 86 408.00 | | 814 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748 900.00 | 70 522.00 | | 748 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 161.00 | 70 783.00 | | 749 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 619.00 | 15 625.00 | | 65 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 138.00 | 390 886.00 | | 912 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 824.00 | 271 776.00 | | 960 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 686.00 | 119 110.00 | | -48 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 231 223.00 | 326 648.00 | 541 203.00 | 4 231 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 327 623.00 | 748 900.00 | 2 503 914.00 | 327 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 043.00 | 748 900.00 | 4 005 131.00 | 345 043.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 420.00 | | 1 501 217.00 | 17 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 434.00 | | 41 203.00 | 1 477 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753 789.00 | 326 648.00 | 500 000.00 | 2 753 789.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 339.00 | 44 832.00 | | 269 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 339.00 | 44 832.00 | | 269 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 042.00 | 493 042.00 | | 493 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VW T.V.A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 869.00 | 528 869.00 | | 528 869.00 |