| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 400.00 | | 172 400.00 | 172 400.00 |
AP Constructions | 1 349 857.00 | 479 078.00 | 870 779.00 | 1 349 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 398 250.00 | | 398 250.00 | 398 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 326 351.00 | 60 386.00 | 3 265 965.00 | 3 326 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 257 075.00 | 549 681.00 | 4 707 394.00 | 5 257 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CF Disponibilités | 83 460.00 | | 83 460.00 | 83 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 970.00 | | 90 970.00 | 90 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 046.00 | 549 682.00 | 4 798 365.00 | 5 348 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 532 664.00 | 3 668 137.00 | | 3 532 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 697.00 | -135 473.00 | | -62 697.00 |
DL TOTAL (I) | 3 615 167.00 | 3 677 864.00 | | 3 615 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 872.00 | 11 337.00 | | 5 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 903.00 | 9 057.00 | | 15 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723 280.00 | 553 305.00 | | 723 280.00 |
EA Autres dettes | 404 543.00 | 5 361.00 | | 404 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 198.00 | 579 158.00 | | 1 183 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 798 365.00 | 4 257 023.00 | | 4 798 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 599.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 267.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 764 985.00 | 1 172 190.00 | | 764 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764 985.00 | 1 172 190.00 | | 764 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 109.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716 525.00 | 1 158 217.00 | | 716 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 552.00 | 1 158 326.00 | | 716 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 433.00 | 13 864.00 | | 48 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 079.00 | 1 238 138.00 | | 833 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 776.00 | 1 373 611.00 | | 895 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 697.00 | -135 473.00 | | -62 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 696 186.00 | | 560 890.00 | 4 696 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 326 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 257 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 930 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 474.00 | | 398 250.00 | 1 532 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 163 711.00 | | 162 640.00 | 3 163 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 696.00 | 42 599.00 | | 446 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 696.00 | 42 599.00 | | 446 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 900.00 | 10 486.00 | | 49 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 900.00 | 10 486.00 | | 49 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 900.00 | 10 486.00 | | 49 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723 280.00 | 723 280.00 | | 723 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 543.00 | 404 543.00 | | 404 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VW T.V.A. | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 198.00 | 1 183 198.00 | | 1 183 198.00 |