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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 400.00 | | 172 400.00 | 172 400.00 |
AP Constructions | 1 349 857.00 | 436 479.00 | 913 378.00 | 1 349 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 163 711.00 | | 3 163 711.00 | 3 163 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 49 900.00 | -49 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 696 186.00 | 496 596.00 | 4 199 590.00 | 4 696 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CF Disponibilités | 39 251.00 | | 39 251.00 | 39 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 433.00 | | 57 433.00 | 57 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 619.00 | 496 596.00 | 4 257 023.00 | 4 753 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 668 137.00 | 3 629 262.00 | | 3 668 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 473.00 | 38 875.00 | | -135 473.00 |
DL TOTAL (I) | 3 677 864.00 | 3 813 337.00 | | 3 677 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 337.00 | 5 390.00 | | 11 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 057.00 | 9 040.00 | | 9 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 553 305.00 | 305 225.00 | | 553 305.00 |
EA Autres dettes | 5 361.00 | 4 884.00 | | 5 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 159.00 | 324 539.00 | | 579 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 023.00 | 4 137 876.00 | | 4 257 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 599.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 311.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 172 190.00 | 2 429 106.00 | | 1 172 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172 190.00 | 2 429 106.00 | | 1 172 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 54.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 158 217.00 | 2 331 140.00 | | 1 158 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158 326.00 | 2 331 194.00 | | 1 158 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 863.00 | 97 912.00 | | 13 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 139.00 | 2 545 730.00 | | 1 238 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 612.00 | 2 506 855.00 | | 1 373 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 473.00 | 38 875.00 | | -135 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 417 748.00 | | 278 437.00 | 4 417 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 163 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 696 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 474.00 | | | 1 532 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885 274.00 | | 278 437.00 | 2 885 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 097.00 | 42 599.00 | | 404 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 097.00 | 42 599.00 | | 404 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 671.00 | 43 229.00 | | 6 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 671.00 | 43 229.00 | | 6 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 671.00 | 43 229.00 | | 6 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 553 305.00 | | 553 305.00 | 553 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UX Autres créances clients | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 159.00 | 25 854.00 | 553 305.00 | 579 159.00 |