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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 400.00 | | 172 400.00 | 172 400.00 |
AP Constructions | 1 349 857.00 | 393 880.00 | 955 978.00 | 1 349 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 885 274.00 | 6 671.00 | 2 878 603.00 | 2 885 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 417 748.00 | 410 768.00 | 4 006 980.00 | 4 417 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CF Disponibilités | 110 126.00 | | 110 126.00 | 110 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 895.00 | | 130 895.00 | 130 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 644.00 | 410 768.00 | 4 137 876.00 | 4 548 644.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 629 262.00 | 3 388 230.00 | | 3 629 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 875.00 | 241 032.00 | | 38 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 813 337.00 | 3 774 462.00 | | 3 813 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 390.00 | 19 565.00 | | 5 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 040.00 | 8 083.00 | | 9 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 225.00 | 430 759.00 | | 305 225.00 |
EA Autres dettes | 4 884.00 | 286 075.00 | | 4 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 539.00 | 744 482.00 | | 324 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 876.00 | 4 518 944.00 | | 4 137 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 539.00 | | | 324 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 916.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 429 106.00 | 1 298 255.00 | | 2 429 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 429 106.00 | 1 298 817.00 | | 2 429 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 331 140.00 | 982 462.00 | | 2 331 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331 194.00 | 982 462.00 | | 2 331 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 912.00 | 316 354.00 | | 97 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 730.00 | 1 427 866.00 | | 2 545 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 855.00 | 1 186 834.00 | | 2 506 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 875.00 | 241 032.00 | | 38 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 437.00 | 6 671.00 | 32 437.00 | 32 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 354.00 | 6 671.00 | 33 354.00 | 33 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 354.00 | 6 671.00 | 33 354.00 | 33 354.00 |
UG ‐ Financières | | 6 671.00 | 33 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 225.00 | 305 225.00 | | 305 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
UX Autres créances clients | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VB T. V. A. | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VW T.V.A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 539.00 | 324 539.00 | | 324 539.00 |