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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AP Constructions | 189 674.00 | 90 343.00 | 99 331.00 | 189 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 028.00 | 89 973.00 | 17 055.00 | 107 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 560.00 | 73 160.00 | 19 400.00 | 92 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 368.00 | 255 076.00 | 235 291.00 | 490 368.00 |
BT Marchandises | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 550.00 | 4 861.00 | 206 689.00 | 211 550.00 |
BZ Autres créances | 32 124.00 | | 32 124.00 | 32 124.00 |
CF Disponibilités | 328 166.00 | | 328 166.00 | 328 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 655 440.00 | 4 861.00 | 650 579.00 | 655 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 808.00 | 259 937.00 | 885 870.00 | 1 145 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 907.00 | 365 434.00 | | 141 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 981.00 | 43 043.00 | | 24 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 893.00 | 40 066.00 | | 33 893.00 |
DL TOTAL (I) | 505 782.00 | 503 543.00 | | 505 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 132.00 | 31 823.00 | | 25 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 345.00 | 124 628.00 | | 114 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 878.00 | 109 971.00 | | 144 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 438.00 | 57 708.00 | | 56 438.00 |
EA Autres dettes | 39 296.00 | 63 796.00 | | 39 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 089.00 | 387 926.00 | | 380 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 870.00 | 891 469.00 | | 885 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 907.00 | | | 485 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 802.00 | | | 384 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 200.00 | 26 445.00 | 9 569.00 | 238 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 600.00 | 26 445.00 | 9 569.00 | 236 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 576.00 | 4 861.00 | 2 576.00 | 2 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 576.00 | 4 861.00 | 2 576.00 | 2 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 576.00 | 4 861.00 | 2 576.00 | 2 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 878.00 | 144 878.00 | | 144 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 641.00 | 153 641.00 | | 153 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 675.00 | 243 675.00 | | 243 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 089.00 | 378 107.00 | 1 981.00 | 380 089.00 |