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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 850.00 | 1 600.00 | 96 250.00 | 97 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | 2 007.00 | 4 305.00 | 6 312.00 |
AP Constructions | 229 742.00 | 138 099.00 | 91 643.00 | 229 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 056.00 | 111 868.00 | 39 188.00 | 151 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 871.00 | 82 279.00 | 12 592.00 | 94 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 487.00 | 335 854.00 | 245 633.00 | 581 487.00 |
BT Marchandises | 97 337.00 | | 97 337.00 | 97 337.00 |
BZ Autres créances | 186 820.00 | 5 658.00 | 181 161.00 | 186 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 319 425.00 | | 319 425.00 | 319 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 846.00 | 5 658.00 | 623 188.00 | 628 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 333.00 | 341 512.00 | 868 821.00 | 1 210 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 157 951.00 | 114 882.00 | | 157 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 120.00 | 63 069.00 | | 26 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 056.00 | 24 764.00 | | 18 056.00 |
DL TOTAL (I) | 532 127.00 | 532 715.00 | | 532 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 372.00 | 46 269.00 | | 50 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 282.00 | 120 686.00 | | 120 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 320.00 | 10 000.00 | | 37 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 274.00 | 64 680.00 | | 73 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 848.00 | 50 892.00 | | 39 848.00 |
EA Autres dettes | 15 597.00 | 22 264.00 | | 15 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 694.00 | 314 791.00 | | 336 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 821.00 | 847 506.00 | | 868 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 993.00 | 30 461.00 | 600.00 | 305 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036.00 | 1 571.00 | | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 957.00 | 28 891.00 | 600.00 | 303 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 274.00 | 73 274.00 | | 73 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 879.00 | 135 879.00 | | 135 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 372.00 | 10 329.00 | 40 043.00 | 50 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 084.00 | 187 084.00 | | 187 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 084.00 | 187 084.00 | | 187 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 374.00 | 259 330.00 | 40 043.00 | 299 374.00 |