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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 312.00 | 4 712.00 | 1 600.00 | 6 312.00 |
AH Fonds commercial | 97 850.00 | 1 600.00 | 96 250.00 | 97 850.00 |
AP Constructions | 248 480.00 | 170 009.00 | 78 471.00 | 248 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 494.00 | 132 851.00 | 35 642.00 | 168 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 290.00 | 88 151.00 | 23 138.00 | 111 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 081.00 | 397 324.00 | 236 757.00 | 634 081.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 120 869.00 | | 120 869.00 | 120 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 743.00 | 5 799.00 | 108 944.00 | 114 743.00 |
BZ Autres créances | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 378 899.00 | | 378 899.00 | 378 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 583.00 | 5 799.00 | 637 784.00 | 643 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 664.00 | 403 123.00 | 874 541.00 | 1 277 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 182 587.00 | 174 071.00 | | 182 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 071.00 | 18 516.00 | | 26 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 250.00 | 12 267.00 | | 6 250.00 |
DL TOTAL (I) | 544 908.00 | 534 853.00 | | 544 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 683.00 | 50 089.00 | | 51 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 813.00 | 117 324.00 | | 120 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 716.00 | 54 692.00 | | 82 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 572.00 | 70 465.00 | | 71 572.00 |
EA Autres dettes | 2 849.00 | 8 930.00 | | 2 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 633.00 | 329 401.00 | | 329 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 541.00 | 864 254.00 | | 874 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 481.00 | 292 718.00 | | 296 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 795.00 | 31 354.00 | 2 825.00 | 368 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 178.00 | 1 134.00 | | 5 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 618.00 | 30 220.00 | 2 825.00 | 363 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 716.00 | 82 716.00 | | 82 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 572.00 | 71 572.00 | | 71 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 662.00 | 123 662.00 | | 123 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 683.00 | 18 531.00 | 33 152.00 | 51 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 815.00 | 118 815.00 | | 118 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 633.00 | 296 481.00 | 33 152.00 | 329 633.00 |