| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 850.00 | 1 600.00 | 96 250.00 | 97 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 189 674.00 | 105 270.00 | 84 404.00 | 189 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 127.00 | 98 290.00 | 21 837.00 | 120 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 258.00 | 77 805.00 | 15 453.00 | 93 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 165.00 | 282 965.00 | 221 200.00 | 504 165.00 |
BT Marchandises | 85 790.00 | | 85 790.00 | 85 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 488.00 | 6 752.00 | 169 737.00 | 176 488.00 |
BZ Autres créances | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 317 596.00 | | 317 596.00 | 317 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 272.00 | 6 752.00 | 609 520.00 | 616 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 437.00 | 289 717.00 | 830 720.00 | 1 120 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 111 888.00 | 141 907.00 | | 111 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 994.00 | 24 981.00 | | 22 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 470.00 | 33 893.00 | | 31 470.00 |
DL TOTAL (I) | 496 352.00 | 505 782.00 | | 496 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 689.00 | 25 132.00 | | 16 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 577.00 | 114 345.00 | | 119 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 007.00 | 144 878.00 | | 106 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 303.00 | 56 438.00 | | 58 303.00 |
EA Autres dettes | 33 791.00 | 39 296.00 | | 33 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 368.00 | 380 089.00 | | 334 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 720.00 | 885 870.00 | | 830 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 076.00 | 27 891.00 | 2.00 | 255 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 476.00 | 27 890.00 | 2.00 | 253 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 007.00 | 106 007.00 | | 106 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 368.00 | 153 368.00 | | 153 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 689.00 | 9 314.00 | 7 374.00 | 16 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 304.00 | 58 304.00 | | 58 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 887.00 | 187 887.00 | | 187 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 368.00 | 326 993.00 | 7 374.00 | 334 368.00 |