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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 850.00 | 1 600.00 | 96 250.00 | 97 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | 3 578.00 | 2 734.00 | 6 312.00 |
AP Constructions | 234 328.00 | 156 141.00 | 78 187.00 | 234 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 218.00 | 121 460.00 | 40 758.00 | 162 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 790.00 | 86 017.00 | 14 773.00 | 100 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 153.00 | 368 795.00 | 234 358.00 | 603 153.00 |
BN En cours de production de biens | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BT Marchandises | 57 847.00 | | 57 847.00 | 57 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 908.00 | 5 870.00 | 143 038.00 | 148 908.00 |
BZ Autres créances | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 384 657.00 | | 384 657.00 | 384 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 767.00 | 5 870.00 | 629 897.00 | 635 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 919.00 | 374 665.00 | 864 254.00 | 1 238 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 174 071.00 | 157 951.00 | | 174 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 516.00 | 26 120.00 | | 18 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 267.00 | 18 056.00 | | 12 267.00 |
DL TOTAL (I) | 534 853.00 | 532 127.00 | | 534 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 089.00 | 50 372.00 | | 50 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 324.00 | 120 282.00 | | 117 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 900.00 | 37 320.00 | | 27 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 692.00 | 73 274.00 | | 54 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 465.00 | 39 848.00 | | 70 465.00 |
EA Autres dettes | 8 930.00 | 15 597.00 | | 8 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 401.00 | 336 694.00 | | 329 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 254.00 | 868 821.00 | | 864 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 853.00 | 32 940.00 | | 335 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | 1 571.00 | | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 246.00 | 31 369.00 | | 332 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 692.00 | 54 692.00 | | 54 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 465.00 | 70 465.00 | | 70 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 254.00 | 126 254.00 | | 126 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 089.00 | 13 406.00 | 36 683.00 | 50 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 706.00 | 159 706.00 | | 159 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 706.00 | 159 706.00 | | 159 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 501.00 | 264 818.00 | 36 683.00 | 301 501.00 |