| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 365 296.00 | 240 510.00 | 124 786.00 | 365 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 444.00 | 244 657.00 | 124 786.00 | 369 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 258.00 | | 106 258.00 | 106 258.00 |
072 Créances – Autres | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
084 Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 823.00 | | 160 823.00 | 160 823.00 |
110 Total général Actif | 530 266.00 | 244 657.00 | 285 609.00 | 530 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 138.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 609.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8.00 | | | 8.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 312.00 | 74 499.00 | | 139 312.00 |
230 Autres produits | 6 444.00 | -387.00 | | 6 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 764.00 | 74 112.00 | | 145 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 380.00 | 18 754.00 | | 34 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 966.00 | 34 419.00 | | 1 966.00 |
242 Autres charges externes. | 130 107.00 | 42 581.00 | | 130 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 112.00 | | | 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | 489.00 | | 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
252 Charges sociales | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 818.00 | 16 118.00 | | 39 818.00 |
262 Autres charges | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 830.00 | 112 364.00 | | 218 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 066.00 | -38 252.00 | | -73 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 648.00 | 39 000.00 | | 5 648.00 |
294 Charges financières | 3 555.00 | 822.00 | | 3 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 413.00 | 31 038.00 | | 1 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 386.00 | -31 109.00 | | -72 386.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 695.00 | | | 25 695.00 |