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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 195.00 | 4 216.00 | 979.00 | 5 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 355 578.00 | 269 207.00 | 86 371.00 | 355 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 774.00 | 273 424.00 | 87 350.00 | 360 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 099.00 | | 91 099.00 | 91 099.00 |
072 Créances – Autres | 58 394.00 | | 58 394.00 | 58 394.00 |
084 Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 022.00 | | 161 022.00 | 161 022.00 |
110 Total général Actif | 521 795.00 | 273 424.00 | 248 372.00 | 521 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 532.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 25 608.00 | 8.00 | | 25 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 786.00 | 139 312.00 | | 168 786.00 |
230 Autres produits | 29 214.00 | 6 444.00 | | 29 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 608.00 | 145 764.00 | | 223 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 294.00 | 34 380.00 | | 29 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -975.00 | 1 966.00 | | -975.00 |
242 Autres charges externes. | 115 428.00 | 130 107.00 | | 115 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | 216.00 | | 1 059.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | 4 500.00 | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 11 440.00 | 5 942.00 | | 11 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 484.00 | 39 818.00 | | 38 484.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1 901.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 741.00 | 218 830.00 | | 220 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 867.00 | -73 066.00 | | 2 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 342.00 | 5 648.00 | | 342.00 |
294 Charges financières | 2 671.00 | 3 555.00 | | 2 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 639.00 | 1 413.00 | | 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | -101.00 | -72 386.00 | | -101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 444.00 | | | 369 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 868.00 | | | 25 868.00 |