| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 195.00 | 4 915.00 | 280.00 | 5 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 367 237.00 | 316 850.00 | 50 387.00 | 367 237.00 |
040 Immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 240.00 | 321 765.00 | 51 475.00 | 373 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 872.00 | | 93 872.00 | 93 872.00 |
072 Créances – Autres | 82 876.00 | | 82 876.00 | 82 876.00 |
084 Disponibilités | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 723.00 | | 209 723.00 | 209 723.00 |
110 Total général Actif | 582 964.00 | 321 765.00 | 261 199.00 | 582 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 881.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 650.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 330.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 382.00 | | | 361 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 501.00 | | | 24 501.00 |