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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 195.00 | 4 566.00 | 630.00 | 5 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 355 578.00 | 304 176.00 | 51 403.00 | 355 578.00 |
040 Immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 382.00 | 308 741.00 | 52 640.00 | 361 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 235.00 | | 86 235.00 | 86 235.00 |
072 Créances – Autres | 106 684.00 | | 106 684.00 | 106 684.00 |
084 Disponibilités | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 653.00 | | 228 653.00 | 228 653.00 |
110 Total général Actif | 590 035.00 | 308 741.00 | 281 293.00 | 590 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 608.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 44 063.00 | 25 608.00 | | 44 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 831.00 | 168 786.00 | | 98 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 7 613.00 | 29 214.00 | | 7 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 507.00 | 223 608.00 | | 175 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 936.00 | 29 294.00 | | 14 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 861.00 | -975.00 | | -8 861.00 |
242 Autres charges externes. | 99 088.00 | 115 428.00 | | 99 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | 1 059.00 | | 2 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 26 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 700.00 | 11 440.00 | | 2 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 318.00 | 38 484.00 | | 35 318.00 |
262 Autres charges | 974.00 | 10.00 | | 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 382.00 | 220 741.00 | | 152 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 125.00 | 2 867.00 | | 23 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 197.00 | 342.00 | | 197.00 |
294 Charges financières | 1 400.00 | 2 671.00 | | 1 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 145.00 | 639.00 | | 8 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 776.00 | -101.00 | | 13 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 774.00 | | | 360 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 608.00 | | | 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 571.00 | | | 20 571.00 |