| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 468 122.00 | 360 477.00 | 107 645.00 | 468 122.00 |
040 Immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 125.00 | 365 672.00 | 108 453.00 | 474 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
072 Créances – Autres | 92 212.00 | | 92 212.00 | 92 212.00 |
084 Disponibilités | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 313.00 | | 196 313.00 | 196 313.00 |
110 Total général Actif | 670 438.00 | 365 672.00 | 304 765.00 | 670 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 765.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
214 Production vendue de biens – France | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 557.00 | | | 68 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
230 Autres produits | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 781.00 | | | 147 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
242 Autres charges externes. | 139 617.00 | | | 139 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | | | 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 271.00 | | | 212 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 491.00 | | | -64 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
294 Charges financières | 137.00 | | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 584.00 | | | 69 584.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 761.00 | | | 401 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 364.00 | | | 72 364.00 |