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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 432.00 | 12 246.00 | 8 186.00 | 20 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 487.00 | 280 071.00 | 66 417.00 | 346 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 700.00 | 295 721.00 | 80 979.00 | 376 700.00 |
BT Marchandises | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 910.00 | 12 550.00 | 247 360.00 | 259 910.00 |
BZ Autres créances | 52 149.00 | | 52 149.00 | 52 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 336.00 | | 125 336.00 | 125 336.00 |
CF Disponibilités | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 813.00 | 12 550.00 | 434 263.00 | 446 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 514.00 | 308 272.00 | 515 242.00 | 823 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 439.00 | 155 439.00 | | 155 439.00 |
DH Report à nouveau | -243 105.00 | -239 587.00 | | -243 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 205.00 | -3 518.00 | | 37 205.00 |
DL TOTAL (I) | -41 661.00 | -78 866.00 | | -41 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 958.00 | 83 469.00 | | 196 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 777.00 | 56 229.00 | | 120 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 230.00 | 447 336.00 | | 210 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 939.00 | 22 201.00 | | 28 939.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 904.00 | 609 354.00 | | 556 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 242.00 | 530 488.00 | | 515 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 276.00 | | 2 995.00 | 377 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 571.00 | 376 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571.00 | 368 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 726.00 | | 2 965.00 | 365 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 145.00 | | 31.00 | 8 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 435.00 | 29 857.00 | 571.00 | 266 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 030.00 | 29 857.00 | 571.00 | 263 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 230.00 | 210 230.00 | | 210 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 235 197.00 | | | 235 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
VB T. V. A. | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 958.00 | 192 145.00 | 4 813.00 | 196 958.00 |
VI Groupe et associés | 120 777.00 | 120 777.00 | | 120 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 832.00 | 317 332.00 | 2 500.00 | 319 832.00 |
VW T.V.A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 904.00 | 552 091.00 | 4 813.00 | 556 904.00 |