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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 096.00 | 19 683.00 | 8 413.00 | 28 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 185.00 | 332 114.00 | 31 071.00 | 363 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 077.00 | 355 201.00 | 45 875.00 | 401 077.00 |
BT Marchandises | 63 277.00 | | 63 277.00 | 63 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 429 791.00 | 9 272.00 | 420 518.00 | 429 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 934.00 | 9 272.00 | 500 662.00 | 509 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 011.00 | 364 474.00 | 546 537.00 | 911 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 439.00 | 155 439.00 | | 155 439.00 |
DH Report à nouveau | -159 577.00 | -199 965.00 | | -159 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 605.00 | 40 388.00 | | -49 605.00 |
DL TOTAL (I) | -44 942.00 | 4 662.00 | | -44 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 072.00 | 312 320.00 | | 73 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 50 803.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 348.00 | 149 648.00 | | 494 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 499.00 | 33 731.00 | | 23 499.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 241.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 479.00 | 546 742.00 | | 591 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 537.00 | 551 404.00 | | 546 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 519.00 | 546 742.00 | | 70 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 308 699.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 077.00 | | | 401 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 481.00 | | | 392 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 632.00 | 22 570.00 | | 332 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 227.00 | 22 570.00 | | 329 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 348.00 | 494 348.00 | | 494 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 349 498.00 | 349 498.00 | | 349 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 66 298.00 | 66 298.00 | | 66 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 072.00 | 73 072.00 | | 73 072.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 157.00 | 431 657.00 | 2 500.00 | 434 157.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 479.00 | 591 479.00 | | 591 479.00 |