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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 096.00 | 16 209.00 | 11 887.00 | 28 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 185.00 | 313 018.00 | 50 167.00 | 363 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 077.00 | 332 632.00 | 68 445.00 | 401 077.00 |
BT Marchandises | 59 015.00 | | 59 015.00 | 59 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 612.00 | 11 996.00 | 232 616.00 | 244 612.00 |
BZ Autres créances | 90 470.00 | | 90 470.00 | 90 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 752.00 | | 97 752.00 | 97 752.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 955.00 | 11 996.00 | 482 959.00 | 494 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 031.00 | 344 627.00 | 551 404.00 | 896 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 439.00 | 155 439.00 | | 155 439.00 |
DH Report à nouveau | -199 965.00 | -205 900.00 | | -199 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 388.00 | 5 936.00 | | 40 388.00 |
DL TOTAL (I) | 4 662.00 | -35 726.00 | | 4 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 320.00 | 6 206.00 | | 312 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 803.00 | 147 316.00 | | 50 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 648.00 | 378 688.00 | | 149 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 731.00 | 31 508.00 | | 33 731.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 742.00 | 563 718.00 | | 546 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 404.00 | 527 992.00 | | 551 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 742.00 | 563 718.00 | | 546 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 699.00 | | | 308 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 041.00 | | 19 036.00 | 382 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 445.00 | | 19 036.00 | 373 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 659.00 | 27 973.00 | | 304 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 254.00 | 27 973.00 | | 301 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 647.00 | 149 647.00 | | 149 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 228 421.00 | 228 421.00 | | 228 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VB T. V. A. | 75 293.00 | 75 293.00 | | 75 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 320.00 | 312 320.00 | | 312 320.00 |
VI Groupe et associés | 50 803.00 | 50 803.00 | | 50 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 200.00 | 337 700.00 | 2 500.00 | 340 200.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 742.00 | 546 742.00 | | 546 742.00 |