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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 234.00 | 23 186.00 | 6 048.00 | 29 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 707.00 | 309 738.00 | 64 968.00 | 374 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 753.00 | 336 329.00 | 77 424.00 | 413 753.00 |
BT Marchandises | 48 152.00 | | 48 152.00 | 48 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 540.00 | 9 272.00 | 344 267.00 | 353 540.00 |
BZ Autres créances | 62 436.00 | | 62 436.00 | 62 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 033.00 | 9 272.00 | 471 761.00 | 481 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 786.00 | 345 602.00 | 549 185.00 | 894 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CU Autres participations | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 439.00 | 155 439.00 | | 155 439.00 |
DH Report à nouveau | -209 181.00 | -159 577.00 | | -209 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 022.00 | -49 605.00 | | 38 022.00 |
DL TOTAL (I) | -6 921.00 | -44 942.00 | | -6 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 228.00 | 73 072.00 | | 405 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986.00 | 431.00 | | 1 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 790.00 | 494 348.00 | | 101 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 102.00 | 23 499.00 | | 47 102.00 |
EA Autres dettes | | 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 105.00 | 591 479.00 | | 556 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 185.00 | 546 537.00 | | 549 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 364.00 | 70 519.00 | | 203 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381 624.00 | 203 384.00 | | 381 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 077.00 | | 57 026.00 | 401 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 350.00 | 413 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 350.00 | 405 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 481.00 | | 57 010.00 | 392 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 191.00 | | 17.00 | 5 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 201.00 | 18 370.00 | 37 242.00 | 355 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 796.00 | 18 370.00 | 37 242.00 | 351 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 790.00 | 101 790.00 | | 101 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 343 340.00 | 343 340.00 | | 343 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 228.00 | 405 228.00 | | 405 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 941.00 | 404 377.00 | 161 563.00 | 565 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 381.00 | 417 881.00 | 2 500.00 | 420 381.00 |
VW T.V.A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 105.00 | 556 105.00 | | 556 105.00 |