| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 408.00 | 13 564.00 | 5 844.00 | 19 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 837.00 | 287 690.00 | 65 147.00 | 352 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 041.00 | 304 659.00 | 77 382.00 | 382 041.00 |
BT Marchandises | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 154.00 | 14 135.00 | 268 019.00 | 282 154.00 |
BZ Autres créances | 58 486.00 | | 58 486.00 | 58 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 012.00 | | 99 012.00 | 99 012.00 |
CF Disponibilités | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 745.00 | 14 135.00 | 450 610.00 | 464 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 786.00 | 318 794.00 | 527 992.00 | 846 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 439.00 | 155 439.00 | | 155 439.00 |
DH Report à nouveau | -205 900.00 | -243 105.00 | | -205 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 936.00 | 37 205.00 | | 5 936.00 |
DL TOTAL (I) | -35 726.00 | -41 661.00 | | -35 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 206.00 | 196 958.00 | | 6 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 316.00 | 120 777.00 | | 147 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 688.00 | 210 230.00 | | 378 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 508.00 | 28 939.00 | | 31 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 718.00 | 556 904.00 | | 563 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 992.00 | 515 242.00 | | 527 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 700.00 | | 47 815.00 | 376 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 474.00 | 382 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 474.00 | 373 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 119.00 | | 47 800.00 | 368 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 176.00 | | 15.00 | 5 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 721.00 | 28 255.00 | 19 317.00 | 295 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 316.00 | 28 255.00 | 19 317.00 | 292 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 688.00 | 378 688.00 | | 378 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 253 483.00 | 253 483.00 | | 253 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VB T. V. A. | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VI Groupe et associés | 147 316.00 | 147 316.00 | | 147 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 483.00 | 340 983.00 | 2 500.00 | 343 483.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 718.00 | 563 718.00 | | 563 718.00 |