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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | 646.00 | 553.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 15 995.00 | 2 459.00 | 13 536.00 | 15 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 583.00 | 60 523.00 | 5 059.00 | 65 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 080.00 | 85 086.00 | 16 994.00 | 102 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 859.00 | 148 715.00 | 106 143.00 | 254 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BN En cours de production de biens | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 363.00 | 3 601.00 | 312 761.00 | 316 363.00 |
BZ Autres créances | 90 509.00 | | 90 509.00 | 90 509.00 |
CF Disponibilités | 397 223.00 | | 397 223.00 | 397 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 584.00 | 3 601.00 | 864 983.00 | 868 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 444.00 | 152 317.00 | 971 127.00 | 1 123 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 878.00 | 52 559.00 | | 46 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 608.00 | 94 318.00 | | 65 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
DL TOTAL (I) | 526 560.00 | 455 678.00 | | 526 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 473.00 | 28 188.00 | | 23 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 629.00 | 50 629.00 | | 40 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 160.00 | 21 354.00 | | 13 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 543.00 | 102 340.00 | | 89 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 454.00 | 197 947.00 | | 182 454.00 |
EA Autres dettes | 80 709.00 | 101 600.00 | | 80 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 969.00 | 502 060.00 | | 441 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 127.00 | 957 739.00 | | 971 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 742.00 | | 1 188 742.00 | 1 188 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 742.00 | | 1 188 742.00 | 1 188 742.00 |
FM Production stockée | | | 2 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 598.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 7 017.00 | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 318.00 | 1 598.00 | | 1 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511.00 | 8 616.00 | | 1 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 284.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 284.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 279.00 | 8 331.00 | | 1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 992.00 | 26 654.00 | | 10 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 820.00 | 1 125 248.00 | | 1 204 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 211.00 | 1 030 930.00 | | 1 139 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 608.00 | 94 318.00 | | 65 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 413.00 | | 4 739.00 | 250 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 254 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 184 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 413.00 | | 4 739.00 | 180 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 275.00 | 8 733.00 | 292.00 | 140 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 275.00 | 8 733.00 | 292.00 | 140 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 598.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 601.00 | 2 598.00 | | 3 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 543.00 | 89 543.00 | | 89 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 798.00 | 56 798.00 | | 56 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 889.00 | 89 889.00 | | 89 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 709.00 | 80 709.00 | | 80 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 837.00 | | | 311 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VB T. V. A. | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 473.00 | 8 736.00 | 14 737.00 | 23 473.00 |
VI Groupe et associés | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 520.00 | | | 60 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 813.00 | 408 813.00 | | 408 813.00 |
VW T.V.A. | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 809.00 | 414 072.00 | 14 737.00 | 428 809.00 |