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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | 806.00 | 393.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 15 995.00 | 5 034.00 | 10 961.00 | 15 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 085.00 | 63 805.00 | 19 280.00 | 83 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 080.00 | 95 521.00 | 5 559.00 | 101 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 362.00 | 165 167.00 | 106 194.00 | 271 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
BN En cours de production de biens | 87 708.00 | | 87 708.00 | 87 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 374.00 | 1 948.00 | 207 426.00 | 209 374.00 |
BZ Autres créances | 41 359.00 | | 41 359.00 | 41 359.00 |
CF Disponibilités | 556 162.00 | | 556 162.00 | 556 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 981.00 | 1 948.00 | 930 033.00 | 931 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 343.00 | 167 115.00 | 1 036 227.00 | 1 203 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 560 000.00 | 500 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 064.00 | 12 486.00 | | 15 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 402.00 | 62 577.00 | | 57 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 636.00 | 3 955.00 | | 2 636.00 |
DL TOTAL (I) | 643 902.00 | 587 819.00 | | 643 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 921.00 | 14 736.00 | | 5 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 007.00 | 29 182.00 | | 24 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 196.00 | 83 444.00 | | 79 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 890.00 | 191 816.00 | | 166 890.00 |
EA Autres dettes | 75 679.00 | 99 561.00 | | 75 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 324.00 | 473 281.00 | | 392 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 227.00 | 1 061 100.00 | | 1 036 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 882.00 | | 1 152 882.00 | 1 152 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 882.00 | | 1 152 882.00 | 1 152 882.00 |
FM Production stockée | | | 47 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 3 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 160.00 | 809.00 | | 6 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 478.00 | 2 128.00 | | 7 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 478.00 | 1 743.00 | | 7 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | 6 443.00 | | 5 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 770.00 | 1 102 046.00 | | 1 220 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 368.00 | 1 039 469.00 | | 1 163 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 402.00 | 62 577.00 | | 57 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 726.00 | | 16 289.00 | 255 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652.00 | 271 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652.00 | 201 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 726.00 | | 16 289.00 | 185 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 195.00 | 10 625.00 | 652.00 | 155 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 195.00 | 10 625.00 | 652.00 | 155 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 601.00 | 1 948.00 | 3 601.00 | 3 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 601.00 | 1 948.00 | 3 601.00 | 3 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 601.00 | 1 948.00 | 3 601.00 | 3 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 948.00 | 3 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 196.00 | 79 196.00 | | 79 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 736.00 | 62 736.00 | | 62 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 680.00 | 75 680.00 | | 75 680.00 |
UX Autres créances clients | 207 037.00 | 207 037.00 | | 207 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VI Groupe et associés | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 680.00 | 252 680.00 | | 252 680.00 |
VW T.V.A. | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 317.00 | 368 317.00 | | 368 317.00 |