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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | 1 046.00 | 153.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 15 995.00 | 8 896.00 | 7 099.00 | 15 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 509.00 | 79 035.00 | 27 474.00 | 106 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 660.00 | 101 576.00 | 19 083.00 | 120 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 366.00 | 190 555.00 | 123 810.00 | 314 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
BN En cours de production de biens | 63 590.00 | | 63 590.00 | 63 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 046.00 | 14 768.00 | 368 278.00 | 383 046.00 |
BZ Autres créances | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
CF Disponibilités | 525 313.00 | | 525 313.00 | 525 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 458.00 | 14 768.00 | 1 022 690.00 | 1 037 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 824.00 | 205 324.00 | 1 146 500.00 | 1 351 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 138.00 | 4 009.00 | | 26 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 349.00 | 22 128.00 | | 27 349.00 |
DL TOTAL (I) | 752 287.00 | 724 938.00 | | 752 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 415.00 | 19 864.00 | | 43 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 301.00 | 93 122.00 | | 103 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 919.00 | 123 836.00 | | 124 919.00 |
EA Autres dettes | 81 946.00 | 84 931.00 | | 81 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 212.00 | 362 383.00 | | 394 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 500.00 | 1 087 321.00 | | 1 146 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 213.00 | | 1 166 213.00 | 1 166 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 213.00 | | 1 166 213.00 | 1 166 213.00 |
FM Production stockée | | | 51 408.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 819.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | 2 325.00 | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | 3 643.00 | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | 3 643.00 | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 3 905.00 | | 4 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 123.00 | 954 463.00 | | 1 248 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 773.00 | 932 335.00 | | 1 220 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 349.00 | 22 128.00 | | 27 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 652.00 | | 39 714.00 | 274 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 652.00 | | 39 714.00 | 204 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 521.00 | 9 035.00 | | 181 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 521.00 | 9 035.00 | | 181 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | 4 819.00 | 8 051.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 4 819.00 | 8 051.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 4 819.00 | 8 051.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 302.00 | 103 302.00 | | 103 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 947.00 | 81 947.00 | | 81 947.00 |
UX Autres créances clients | 348 960.00 | 348 960.00 | | 348 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
VB T. V. A. | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VI Groupe et associés | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 135.00 | 409 135.00 | | 409 135.00 |
VW T.V.A. | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 797.00 | 350 797.00 | | 350 797.00 |