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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | 726.00 | 473.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 15 995.00 | 3 746.00 | 12 249.00 | 15 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 368.00 | 60 534.00 | 6 833.00 | 67 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 161.00 | 90 187.00 | 10 974.00 | 101 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 725.00 | 155 195.00 | 100 530.00 | 255 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
BN En cours de production de biens | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 948.00 | 3 601.00 | 485 347.00 | 488 948.00 |
BZ Autres créances | 56 225.00 | | 56 225.00 | 56 225.00 |
CF Disponibilités | 336 924.00 | | 336 924.00 | 336 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 170.00 | 3 601.00 | 960 569.00 | 964 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 896.00 | 158 796.00 | 1 061 100.00 | 1 219 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 486.00 | 46 878.00 | | 12 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 577.00 | 65 608.00 | | 62 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 955.00 | 5 273.00 | | 3 955.00 |
DL TOTAL (I) | 587 819.00 | 526 560.00 | | 587 819.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 598.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 598.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 736.00 | 23 473.00 | | 14 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 182.00 | 13 160.00 | | 29 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 444.00 | 89 543.00 | | 83 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 816.00 | 182 454.00 | | 191 816.00 |
EA Autres dettes | 99 561.00 | 80 709.00 | | 99 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 912.00 | 12 000.00 | | 13 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 281.00 | 441 969.00 | | 473 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 100.00 | 971 127.00 | | 1 061 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 715.00 | 814.00 | 1 068 529.00 | 1 067 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 715.00 | 814.00 | 1 068 529.00 | 1 067 715.00 |
FM Production stockée | | | 19 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809.00 | 192.00 | | 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 128.00 | 1 511.00 | | 2 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 232.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 232.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 743.00 | 1 279.00 | | 1 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 443.00 | 10 992.00 | | 6 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 046.00 | 1 204 820.00 | | 1 102 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 469.00 | 1 139 211.00 | | 1 039 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 577.00 | 65 608.00 | | 62 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 860.00 | | 3 980.00 | 254 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 114.00 | 255 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 114.00 | 185 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 860.00 | | 3 980.00 | 184 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 716.00 | 9 593.00 | 3 114.00 | 148 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 716.00 | 9 593.00 | 3 114.00 | 148 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
6T Sur comptes clients | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 199.00 | | 2 598.00 | 6 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 444.00 | 83 444.00 | | 83 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 377.00 | 56 377.00 | | 56 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 294.00 | 75 294.00 | | 75 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 561.00 | 99 561.00 | | 99 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
UX Autres créances clients | 484 422.00 | 484 422.00 | | 484 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VB T. V. A. | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 737.00 | 8 816.00 | 5 921.00 | 14 737.00 |
VI Groupe et associés | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 121.00 | 547 121.00 | | 547 121.00 |
VW T.V.A. | 60 145.00 | 60 145.00 | | 60 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 099.00 | 438 178.00 | 5 921.00 | 444 099.00 |