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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | 966.00 | 233.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 15 995.00 | 7 609.00 | 8 386.00 | 15 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 074.00 | 73 110.00 | 13 964.00 | 87 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 381.00 | 99 833.00 | 547.00 | 100 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 652.00 | 181 520.00 | 93 131.00 | 274 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
BN En cours de production de biens | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 711.00 | 18 000.00 | 248 711.00 | 266 711.00 |
BZ Autres créances | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
CF Disponibilités | 658 823.00 | | 658 823.00 | 658 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 189.00 | 18 000.00 | 994 189.00 | 1 012 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 842.00 | 199 520.00 | 1 087 321.00 | 1 286 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 690 000.00 | 620 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 009.00 | 12 466.00 | | 4 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 128.00 | 61 543.00 | | 22 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 318.00 | | |
DL TOTAL (I) | 724 938.00 | 704 128.00 | | 724 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 864.00 | 13 088.00 | | 19 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 122.00 | 91 246.00 | | 93 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 836.00 | 178 146.00 | | 123 836.00 |
EA Autres dettes | 84 931.00 | 96 977.00 | | 84 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 383.00 | 420 088.00 | | 362 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 321.00 | 1 124 216.00 | | 1 087 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 512.00 | | 940 512.00 | 940 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 512.00 | | 940 512.00 | 940 512.00 |
FM Production stockée | | | -1 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 271.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 325.00 | 3 001.00 | | 2 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 643.00 | 4 319.00 | | 3 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 643.00 | 3 742.00 | | 3 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 17 051.00 | | 3 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 463.00 | 1 136 726.00 | | 954 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 335.00 | 1 075 183.00 | | 932 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 128.00 | 61 543.00 | | 22 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 351.00 | | | 275 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 274 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 204 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 351.00 | | | 205 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 990.00 | 8 229.00 | 699.00 | 173 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 990.00 | 8 229.00 | 699.00 | 173 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 122.00 | 93 122.00 | | 93 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 932.00 | 84 932.00 | | 84 932.00 |
UX Autres créances clients | 234 006.00 | 234 006.00 | | 234 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
VB T. V. A. | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VI Groupe et associés | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 324.00 | 303 324.00 | | 303 324.00 |
VW T.V.A. | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 519.00 | 342 519.00 | | 342 519.00 |