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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 875 100.00 | | 1 875 100.00 | 1 875 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 739.00 | 430.00 | 4 309.00 | 4 739.00 |
AP Constructions | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 580.00 | 126 534.00 | 46.00 | 126 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 806.00 | 287 500.00 | 82 306.00 | 369 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 686.00 | | 134 686.00 | 134 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 107.00 | 418 273.00 | 2 107 835.00 | 2 526 107.00 |
BT Marchandises | 354 467.00 | | 354 467.00 | 354 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 582.00 | 1 185.00 | 96 397.00 | 97 582.00 |
BZ Autres créances | 130 872.00 | | 130 872.00 | 130 872.00 |
CF Disponibilités | 364 496.00 | | 364 496.00 | 364 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 288.00 | 1 185.00 | 961 103.00 | 962 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 395.00 | 419 457.00 | 3 068 937.00 | 3 488 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
DG Autres réserves | 1 863 065.00 | 1 774 399.00 | | 1 863 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 063.00 | 187 534.00 | | 211 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 447.00 | 2 388 252.00 | | 2 500 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 308.00 | 297 804.00 | | 256 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288.00 | 1 089.00 | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 971.00 | 287 160.00 | | 236 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 429.00 | 95 513.00 | | 72 429.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 490.00 | 682 061.00 | | 568 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 937.00 | 3 070 313.00 | | 3 068 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 826.00 | | | 2 487 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 526 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 041.00 | | | 478 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 686.00 | | | 134 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 730.00 | 11 500.00 | 1 958.00 | 408 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 730.00 | 11 500.00 | 1 958.00 | 408 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 971.00 | 236 971.00 | | 236 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 493.00 | 237 493.00 | | 237 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 490.00 | 366 400.00 | 87 755.00 | 568 490.00 |