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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 100.00 | | 1 990 100.00 | 1 990 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 739.00 | 3 589.00 | 1 150.00 | 4 739.00 |
AP Constructions | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 013.00 | 124 777.00 | 1 236.00 | 126 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 441.00 | 307 025.00 | 69 416.00 | 376 441.00 |
AX Avances et acomptes | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 251.00 | | 235 251.00 | 235 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 740.00 | 439 200.00 | 2 308 540.00 | 2 747 740.00 |
BT Marchandises | 365 439.00 | | 365 439.00 | 365 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 150.00 | 2 349.00 | 71 801.00 | 74 150.00 |
BZ Autres créances | 230 949.00 | | 230 949.00 | 230 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
CF Disponibilités | 381 954.00 | | 381 954.00 | 381 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 226.00 | 2 349.00 | 1 158 877.00 | 1 161 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 967.00 | 441 549.00 | 3 467 417.00 | 3 908 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
DG Autres réserves | 2 141 741.00 | 1 975 383.00 | | 2 141 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 033.00 | 166 358.00 | | 196 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 094.00 | 2 568 060.00 | | 2 764 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 486.00 | 310 671.00 | | 264 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 247.00 | 418 542.00 | | 355 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 246.00 | 83 554.00 | | 78 246.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 324.00 | 818 112.00 | | 703 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 417.00 | 3 386 172.00 | | 3 467 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 035.00 | 16 301.00 | 2 136.00 | 425 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 1 580.00 | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 025.00 | 14 722.00 | 2 136.00 | 423 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 247.00 | 355 247.00 | | 355 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 486.00 | 46 705.00 | 149 526.00 | 264 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 247.00 | 78 247.00 | | 78 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 264.00 | 314 013.00 | 101 251.00 | 415 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 324.00 | 485 543.00 | 149 526.00 | 703 324.00 |