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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 100.00 | | 1 990 100.00 | 1 990 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
AP Constructions | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 913.00 | 124 125.00 | 788.00 | 124 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 441.00 | 321 550.00 | 54 891.00 | 376 441.00 |
AX Avances et acomptes | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 251.00 | | 235 251.00 | 235 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 640.00 | 454 223.00 | 2 292 418.00 | 2 746 640.00 |
BT Marchandises | 363 007.00 | | 363 007.00 | 363 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 383.00 | 2 100.00 | 61 282.00 | 63 383.00 |
BZ Autres créances | 167 203.00 | | 167 203.00 | 167 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
CF Disponibilités | 343 167.00 | | 343 167.00 | 343 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 525.00 | 2 100.00 | 1 038 425.00 | 1 040 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 165.00 | 456 323.00 | 3 330 842.00 | 3 787 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
DG Autres réserves | 2 113 045.00 | 2 141 741.00 | | 2 113 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 440.00 | 196 033.00 | | 174 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 804.00 | 2 764 094.00 | | 2 713 804.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 217 781.00 | 264 486.00 | | 217 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 108.00 | 4 851.00 | | 31 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 181.00 | 355 247.00 | | 291 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 969.00 | 78 246.00 | | 76 969.00 |
EA Autres dettes | | 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 617 039.00 | 703 324.00 | | 617 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 842.00 | 3 467 417.00 | | 3 330 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 789.00 | 17 273.00 | 1 100.00 | 442 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | 1 150.00 | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 200.00 | 16 123.00 | 1 100.00 | 439 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 181.00 | 291 181.00 | | 291 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 968.00 | 76 968.00 | | 76 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 251.00 | | 101 251.00 | 101 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 781.00 | 47 232.00 | 125 890.00 | 217 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 536.00 | 234 536.00 | | 234 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 787.00 | 234 536.00 | 101 251.00 | 335 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 039.00 | 446 490.00 | 125 890.00 | 617 039.00 |