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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 100.00 | | 1 990 100.00 | 1 990 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 739.00 | 2 010.00 | 2 729.00 | 4 739.00 |
AP Constructions | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 580.00 | 126 580.00 | | 126 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 551.00 | 292 636.00 | 81 915.00 | 374 551.00 |
AX Avances et acomptes | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 686.00 | | 134 686.00 | 134 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 852.00 | 425 035.00 | 2 220 818.00 | 2 645 852.00 |
BT Marchandises | 359 804.00 | | 359 804.00 | 359 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 364.00 | 1 505.00 | 80 859.00 | 82 364.00 |
BZ Autres créances | 167 039.00 | | 167 039.00 | 167 039.00 |
CF Disponibilités | 544 492.00 | | 544 492.00 | 544 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 859.00 | 1 505.00 | 1 165 354.00 | 1 166 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 711.00 | 426 539.00 | 3 386 172.00 | 3 812 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
DG Autres réserves | 1 975 383.00 | 1 863 065.00 | | 1 975 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 358.00 | 211 063.00 | | 166 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 060.00 | 2 500 447.00 | | 2 568 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 671.00 | 256 308.00 | | 310 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 851.00 | 2 288.00 | | 4 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 542.00 | 236 971.00 | | 418 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 554.00 | 72 429.00 | | 83 554.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 112.00 | 568 490.00 | | 818 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 172.00 | 3 068 937.00 | | 3 386 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 273.00 | 14 262.00 | 7 500.00 | 418 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 1 580.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 843.00 | 12 682.00 | 7 500.00 | 417 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 542.00 | 418 542.00 | | 418 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 671.00 | 46 185.00 | 173 015.00 | 310 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 554.00 | 83 554.00 | | 83 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 945.00 | 258 945.00 | | 258 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 112.00 | 553 626.00 | 173 015.00 | 818 112.00 |