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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 100.00 | | 1 990 100.00 | 1 990 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
AP Constructions | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 913.00 | 124 573.00 | 339.00 | 124 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 633.00 | 324 034.00 | 49 599.00 | 373 633.00 |
AX Avances et acomptes | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 251.00 | | 235 251.00 | 235 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 832.00 | 457 155.00 | 2 286 677.00 | 2 743 832.00 |
BT Marchandises | 341 714.00 | | 341 714.00 | 341 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 338.00 | 1 783.00 | 67 555.00 | 69 338.00 |
BZ Autres créances | 124 932.00 | | 124 932.00 | 124 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
CF Disponibilités | 353 737.00 | | 353 737.00 | 353 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 891.00 | 1 783.00 | 1 000 108.00 | 1 001 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 723.00 | 458 938.00 | 3 286 785.00 | 3 745 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
DG Autres réserves | 2 086 476.00 | 2 113 045.00 | | 2 086 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 294.00 | 174 440.00 | | 148 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 089.00 | 2 713 804.00 | | 2 661 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 549.00 | 217 781.00 | | 170 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 189.00 | 31 108.00 | | 90 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 822.00 | 291 181.00 | | 258 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 136.00 | 76 969.00 | | 99 136.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 696.00 | 617 039.00 | | 625 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 785.00 | 3 330 842.00 | | 3 286 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 223.00 | 16 005.00 | 13 073.00 | 454 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 484.00 | 16 005.00 | 13 073.00 | 449 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 822.00 | 258 822.00 | | 258 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 136.00 | 99 136.00 | | 99 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 189.00 | 97 189.00 | | 97 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 251.00 | | 101 251.00 | 101 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 549.00 | 47 766.00 | 102 104.00 | 170 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 506.00 | 206 506.00 | | 206 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 757.00 | 206 506.00 | 101 251.00 | 307 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 696.00 | 502 913.00 | 102 104.00 | 625 696.00 |