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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 980.00 | 167 980.00 | | 167 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 298.00 | 170 298.00 | 29 000.00 | 199 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 923.00 | | 509 923.00 | 509 923.00 |
BZ Autres créances | 46 647.00 | | 46 647.00 | 46 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 729.00 | | 391 729.00 | 391 729.00 |
CF Disponibilités | 75 466.00 | | 75 466.00 | 75 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 099.00 | | 1 050 099.00 | 1 050 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 398.00 | 170 298.00 | 1 079 099.00 | 1 249 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 30 733.00 | 59 122.00 | | 30 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 889.00 | -28 389.00 | | -6 889.00 |
DL TOTAL (I) | 188 844.00 | 195 733.00 | | 188 844.00 |
DQ Provisions pour charges | | 956.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 121.00 | 174 567.00 | | 111 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 421.00 | 93 315.00 | | 173 421.00 |
EA Autres dettes | 605 713.00 | 627 789.00 | | 605 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 255.00 | 895 670.00 | | 890 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 099.00 | 1 092 359.00 | | 1 079 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 255.00 | 895 670.00 | | 890 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 298.00 | | | 199 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 298.00 | | | 170 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 298.00 | | | 170 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 298.00 | | | 170 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 121.00 | 111 121.00 | | 111 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 154.00 | 71 154.00 | | 71 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 713.00 | 605 713.00 | | 605 713.00 |
UX Autres créances clients | 509 923.00 | | | 509 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 904.00 | 582 904.00 | | 582 904.00 |
VW T.V.A. | 89 594.00 | 89 594.00 | | 89 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 255.00 | 890 255.00 | | 890 255.00 |