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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 980.00 | 167 980.00 | | 167 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 467.00 | 6 505.00 | 4 962.00 | 11 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 197.00 | 174 485.00 | 36 712.00 | 211 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 464.00 | | 545 464.00 | 545 464.00 |
BZ Autres créances | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 438.00 | | 415 438.00 | 415 438.00 |
CF Disponibilités | 332 111.00 | | 332 111.00 | 332 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 197.00 | | 1 346 197.00 | 1 346 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 394.00 | 174 485.00 | 1 382 909.00 | 1 557 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 36 915.00 | 7 411.00 | | 36 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 100.00 | 69 504.00 | | 20 100.00 |
DL TOTAL (I) | 222 015.00 | 241 915.00 | | 222 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 663.00 | 7 412.00 | | 4 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 299.00 | 12 620.00 | | 32 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 096.00 | 225 539.00 | | 404 096.00 |
EA Autres dettes | 719 837.00 | 678 026.00 | | 719 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 894.00 | 973 597.00 | | 1 160 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 909.00 | 1 215 512.00 | | 1 382 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 894.00 | 968 934.00 | | 1 160 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 697.00 | | 1 500.00 | 209 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 447.00 | | | 179 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 500.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 445.00 | 3 040.00 | | 171 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 445.00 | 3 040.00 | | 171 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 697.00 | 122 697.00 | | 122 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 278.00 | 128 278.00 | | 128 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 837.00 | 719 837.00 | | 719 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 545 464.00 | 545 464.00 | | 545 464.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VC Groupe et associés | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 792.00 | 68 792.00 | | 68 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 398.00 | 598 648.00 | 2 750.00 | 601 398.00 |
VW T.V.A. | 84 330.00 | 84 330.00 | | 84 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 894.00 | 1 160 894.00 | | 1 160 894.00 |