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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 980.00 | 167 980.00 | | 167 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 467.00 | 3 465.00 | 8 002.00 | 11 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 697.00 | 171 445.00 | 38 252.00 | 209 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 946.00 | | 394 946.00 | 394 946.00 |
BZ Autres créances | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 170.00 | | 316 170.00 | 316 170.00 |
CF Disponibilités | 449 667.00 | | 449 667.00 | 449 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 259.00 | | 1 177 259.00 | 1 177 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 956.00 | 171 445.00 | 1 215 512.00 | 1 386 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 411.00 | 89 675.00 | | 7 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 504.00 | 37 736.00 | | 69 504.00 |
DL TOTAL (I) | 241 915.00 | 292 411.00 | | 241 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 620.00 | 24 596.00 | | 12 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 539.00 | 305 786.00 | | 225 539.00 |
EA Autres dettes | 678 026.00 | 725 899.00 | | 678 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 597.00 | 1 056 282.00 | | 973 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 512.00 | 1 348 693.00 | | 1 215 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 934.00 | 1 056 282.00 | | 968 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 376.00 | | 8 321.00 | 201 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 126.00 | | 8 321.00 | 171 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 583.00 | 861.00 | | 170 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 583.00 | 861.00 | | 170 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 265.00 | 94 265.00 | | 94 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 026.00 | 678 026.00 | | 678 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 394 946.00 | 394 946.00 | | 394 946.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 412.00 | 2 750.00 | 4 663.00 | 7 412.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 909.00 | | | 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VP Divers | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 672.00 | 411 422.00 | 1 250.00 | 412 672.00 |
VW T.V.A. | 80 838.00 | 80 838.00 | | 80 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 597.00 | 968 934.00 | 4 663.00 | 973 597.00 |