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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 980.00 | 167 980.00 | | 167 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 146.00 | 2 328.00 | 818.00 | 3 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 376.00 | 170 307.00 | 31 068.00 | 201 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 531.00 | | 531 531.00 | 531 531.00 |
BZ Autres créances | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 930.00 | 33 608.00 | 268 322.00 | 301 930.00 |
CF Disponibilités | 390 752.00 | | 390 752.00 | 390 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 884.00 | 33 608.00 | 1 237 276.00 | 1 270 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 260.00 | 203 916.00 | 1 268 344.00 | 1 472 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 57 964.00 | 23 844.00 | | 57 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 711.00 | 34 120.00 | | 31 711.00 |
DL TOTAL (I) | 254 675.00 | 222 964.00 | | 254 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 684.00 | 4 617.00 | | 14 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 190.00 | 247 956.00 | | 369 190.00 |
EA Autres dettes | 629 795.00 | 654 875.00 | | 629 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 669.00 | 907 448.00 | | 1 013 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 344.00 | 1 130 412.00 | | 1 268 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 669.00 | 907 448.00 | | 1 013 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 798.00 | | 2 077.00 | 216 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 201 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 171 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 799.00 | | 827.00 | 187 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 505.00 | 3 290.00 | 3 488.00 | 170 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 505.00 | 3 290.00 | 3 488.00 | 170 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 608.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 608.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 443.00 | 97 443.00 | | 97 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 621.00 | 147 621.00 | | 147 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 795.00 | 629 795.00 | | 629 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 531 531.00 | 531 531.00 | | 531 531.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 452.00 | 578 202.00 | 1 250.00 | 579 452.00 |
VW T.V.A. | 84 893.00 | 84 893.00 | | 84 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 669.00 | 1 013 669.00 | | 1 013 669.00 |