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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 980.00 | 167 980.00 | | 167 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 146.00 | 2 604.00 | 542.00 | 3 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 376.00 | 170 583.00 | 30 792.00 | 201 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 804.00 | | 464 804.00 | 464 804.00 |
BZ Autres créances | 60 706.00 | | 60 706.00 | 60 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
CF Disponibilités | 475 896.00 | | 475 896.00 | 475 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 901.00 | | 1 317 901.00 | 1 317 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 277.00 | 170 583.00 | 1 348 693.00 | 1 519 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 89 675.00 | 57 964.00 | | 89 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 736.00 | 31 711.00 | | 37 736.00 |
DL TOTAL (I) | 292 411.00 | 254 675.00 | | 292 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 596.00 | 14 684.00 | | 24 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 786.00 | 369 190.00 | | 305 786.00 |
EA Autres dettes | 725 899.00 | 629 795.00 | | 725 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 282.00 | 1 013 669.00 | | 1 056 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 693.00 | 1 268 344.00 | | 1 348 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 282.00 | 1 013 669.00 | | 1 056 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 376.00 | | | 201 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 126.00 | | | 171 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 307.00 | 276.00 | | 170 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 307.00 | 276.00 | | 170 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
UG ‐ Financières | | | 33 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 126.00 | 91 126.00 | | 91 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 643.00 | 105 643.00 | | 105 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 899.00 | 725 899.00 | | 725 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 464 804.00 | 464 804.00 | | 464 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
VB T. V. A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 255.00 | 527 005.00 | 1 250.00 | 528 255.00 |
VW T.V.A. | 68 447.00 | 68 447.00 | | 68 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 282.00 | 1 056 282.00 | | 1 056 282.00 |