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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 415.00 | 174 235.00 | 59 179.00 | 233 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 895.00 | 7 892.00 | 2 003.00 | 9 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 499.00 | 182 128.00 | 62 371.00 | 244 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BN En cours de production de biens | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 839.00 | 8 774.00 | 98 065.00 | 106 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 232.00 | | 76 232.00 | 76 232.00 |
BZ Autres créances | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 122.00 | 8 774.00 | 186 348.00 | 195 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 622.00 | 190 902.00 | 248 720.00 | 439 622.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 355.00 | -7 327.00 | | -2 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 565.00 | 4 972.00 | | -4 565.00 |
DL TOTAL (I) | 81 548.00 | 86 114.00 | | 81 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 763.00 | 136 663.00 | | 96 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 279.00 | 539.00 | | 5 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 460.00 | 18 726.00 | | 27 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 258.00 | 17 072.00 | | 32 258.00 |
EA Autres dettes | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 171.00 | 173 002.00 | | 167 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 720.00 | 259 117.00 | | 248 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 295.00 | 9 839.00 | 165 135.00 | 155 295.00 |
FG Production vendue services | 37 284.00 | | 37 284.00 | 37 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 580.00 | 9 839.00 | 202 420.00 | 192 580.00 |
FM Production stockée | | | -11 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 902.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 140.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 140.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -140.00 | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 022.00 | 287 822.00 | | 191 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 587.00 | 282 850.00 | | 195 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 565.00 | 4 972.00 | | -4 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 813.00 | | 3 687.00 | 240 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 625.00 | | 3 687.00 | 239 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 598.00 | 16 531.00 | | 165 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 598.00 | 16 531.00 | | 165 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 872.00 | 3 902.00 | | 4 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 872.00 | 3 902.00 | | 4 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 872.00 | 3 902.00 | | 4 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 76 233.00 | 76 233.00 | | 76 233.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 108.00 | 26 892.00 | 65 217.00 | 92 108.00 |
VI Groupe et associés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 792.00 | 83 618.00 | 1 173.00 | 84 792.00 |
VW T.V.A. | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 171.00 | 101 955.00 | 65 217.00 | 167 171.00 |