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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 415.00 | 205 173.00 | 28 242.00 | 233 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 519.00 | 8 930.00 | 1 589.00 | 10 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 123.00 | 214 103.00 | 31 020.00 | 245 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BN En cours de production de biens | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 632.00 | 15 761.00 | 88 871.00 | 104 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 605.00 | 3 009.00 | 82 596.00 | 85 605.00 |
BZ Autres créances | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 359.00 | 18 770.00 | 181 589.00 | 200 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 483.00 | 232 873.00 | 212 610.00 | 445 483.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 616.00 | -6 921.00 | | -41 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 141.00 | -34 695.00 | | -2 141.00 |
DL TOTAL (I) | 44 711.00 | 46 853.00 | | 44 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 035.00 | 88 368.00 | | 44 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 975.00 | 119.00 | | 46 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 364.00 | 21 365.00 | | 45 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 889.00 | 12 461.00 | | 28 889.00 |
EA Autres dettes | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 898.00 | 122 314.00 | | 167 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 610.00 | 169 168.00 | | 212 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 606.00 | 3 829.00 | 188 436.00 | 184 606.00 |
FG Production vendue services | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 198.00 | 3 829.00 | 198 027.00 | 194 198.00 |
FM Production stockée | | | -2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 297.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 297.00 | 163 305.00 | | 195 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 439.00 | 198 001.00 | | 197 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 141.00 | -34 695.00 | | -2 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 500.00 | | 624.00 | 244 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 311.00 | | 624.00 | 243 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 578.00 | 15 525.00 | | 198 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 578.00 | 15 525.00 | | 198 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 097.00 | 5 664.00 | | 10 097.00 |
6T Sur comptes clients | 1 376.00 | 1 633.00 | | 1 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 473.00 | 7 297.00 | | 11 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 473.00 | 7 297.00 | | 11 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 85 606.00 | 85 606.00 | | 85 606.00 |
VB T. V. A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 061.00 | 29 478.00 | 7 583.00 | 37 061.00 |
VI Groupe et associés | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 777.00 | 90 604.00 | 1 173.00 | 91 777.00 |
VW T.V.A. | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 898.00 | 160 315.00 | 7 583.00 | 167 898.00 |